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★ 4.7 (2,084 avaliações)
Interest Rate Swaps: Pricing, Risk & Hedging Made Simple
Master swap pricing valuation and real-world hedging strategies in financial markets
🎯 O que você vai aprender e dominar
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Mecanismos de taxa de swap e convenções de cotação
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Metodologia de avaliação para pernas fixas versus flutuantes
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Estratégias de hedge usando swaps de taxa de juros
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Modelos de precificação e aplicação de fatores de desconto
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Gerenciamento de risco de fluxo de caixa em carteiras corporativas e bancárias
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Mecanismos de liquidação e convenções de contagem de dias
📖 Visão geral do curso e ementa
Este curso oferece um passeio claro e prático pelos mecanismos de swap de taxa de juros, desde a cotação de taxas de swap até a avaliação de posições. O instrutor divide o processo de avaliação em etapas lógicas, tornando conceitos complexos acessíveis. Cenários reais de hedge são demonstrados com exemplos concretos, mostrando como swaps gerenciam o risco de fluxo de caixa. O ritmo é constante, ideal para construir intuição antes de enfrentar análise baseada em fórmulas. Ao final, você pode estruturar com confiança um trade de swap e avaliar seu impacto na exposição de taxa de juros de uma carteira.
📚 Estrutura do currículo
6 módulos principais📋 Pré-requisitos e exigências
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💼 Carreiras e cargos-alvo
Fixed Income Trader
Risk Analyst
Treasury Analyst
Perguntas frequentes (FAQ)
100% GRÁTIS
✓ Certificado grátis incluído
✓ Link direto verificado
Código do cupom
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Duração:
3.5 total hours
Credencial:
Udemy Certificate of Completion
Idioma:
English
Instrutor:
Starweaver Group, Paul Siegel, Globecon Experts, Doug Carroll