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★ 4.7 (2,084 Bewertungen)
Interest Rate Swaps: Pricing, Risk & Hedging Made Simple
Master swap pricing valuation and real-world hedging strategies in financial markets
🎯 Was Sie lernen und meistern werden
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Swap-Satz-Mechanismen und Quotierungskonventionen
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Bewertungsmethodologie für fixe gegenüber floatenden Beinen
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Absicherungsstrategien mit Zinssatz-Swaps
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Preismodelle und Diskontfaktor-Anwendung
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Cashflow-Risiko-Management in Firmen- und Bankbüchern
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Abwicklungsmechanismen und Tageszählkonventionen
📖 Kursübersicht und Lehrplan
Dieser Kurs bietet einen klaren, praktischen Überblick über die Mechanik von Zinssatz-Swaps, von der Quotierung von Swap-Sätzen bis zur Bewertung von Positionen. Der Dozent zerlegt den Bewertungsprozess in logische Schritte und macht komplexe Konzepte zugänglich. Realistische Absicherungszenarien werden mit konkreten Beispielen demonstriert, wie Swaps Cashflow-Risiken managen. Das Tempo ist ideal, um Intuition aufzubauen, bevor man sich formelgetriebener Analyse widmet. Am Ende können Sie einen Swap-Trade strukturieren und dessen Auswirkungen auf das Zinsrisiko eines Portfolios selbstbewusst bewerten.
📚 Strukturierte Lehrplanübersicht
6 Hauptmodule📋 Voraussetzungen und Anforderungen
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💼 Zielberufe und Karrierechancen
Fixed Income Trader
Risk Analyst
Treasury Analyst
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
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Dauer:
3.5 total hours
Zertifikat:
Udemy Certificate of Completion
Sprache:
English
Dozent:
Starweaver Group, Paul Siegel, Globecon Experts, Doug Carroll